Eta Notları

0
366

Eta Notları

 

ETA – 7

ŞİRKET İŞLEMLERİ

Şirket Açma:

F3 Şirket-Devir İşlemleri / F2 Şirket İşlemleri / F2 Şirket Açma.

Şirket Kapama:

F3 Şirket-Devir İşlemleri / F2 Şirket İşlemleri / F3 Şirket Kapama

Modül Ekleme Kaldırma:

F3 Şirket-Devir İşlemleri / F2 Şirket İşlemleri / F4 Şirket Bilgileri

Şirket Seçimi:

F2 Şirket Seçimi / F6 Şirket Listesi / Seçili Şirketin Üzerindeyken Enter

Ekrana İlk Gelecek Şirketi Belirleme:

F3 Şirket-Devir İşlemleri / F2 Şirket İşlemleri / F5 Default Şirket / F6 Liste/ Enter

ENTEGRE AYARLARI

Genel Tanımlar:

F3 Şirket-Devir İşlemleri / F5 Üzerinde Çalışılan Şirkete Ait Tanımlar / F2 Entegrasyon Tablosu / Enter / F2 Genel İrtibatlar

Banka Tanımları:

F3 Şirket-Devir İşlemleri / F5 Üzerinde Çalışılan Şirkete Ait Tanımlar / F2 Entegrasyon Tablosu / Enter / F3 Bankalar / F2 Banka Cari-Tahsil Kodları

NOT: Eğer Alt hesaplı çalışıyorsa genel irtibatların içerisine sadece stok-cari entegrasyonu muavin (M) haline getirilir. KDV’ler alt hesaplarıyla birlikte tanımlanır.

Eğer ana hesap (Kebir) çalışılıyorsa;

Alış Faturası Satış Faturası

Ambalaj : 153 Ambalaj : 600

İskonto : 153 İskonto : 611

KDV : 191 KDV : 391

Alış İade Faturası Satış İade Faturası

Ambalaj : 153 Ambalaj : 610 (-)

İskonto : 153 İskonto : 611 (-)

KDV : 391 KDV : 191

Stok-Cari Entegrasyonu: Kebir (K) haline getirilir.

Satış Kebir Kodu : 600 Müşteri Kebir Kodu : 120

Alış Kebir Kodu : 153 Satıcı Kebir Kodu : 320

Çek-Senet Tanımları Yapılır :

Borç Senetleri : 321 Çek Hesabı : 101

Alacak Senetleri : 121 İade Çek Hesabı : 101

KDV Tanımlamaları:

Alış Faturası: Satış Faturası

KDV Oranı KDV Hesabı KDV Oranı KDV Hesabı

18 191 18 391

Alış İade Faturası Satış İade Faturası

KDV Oranı KDV Hesabı KDV Oranı KDV Hesabı

18 391 18 191

Bankalar : Banka Cari-Tahsil Kodları;

Banka Kodu/ Banka adı / Hesap No. / Çek No. / Cari Hesap: 320 / Borç Çekleri: 103 / Cari Hesap: 120 / Tahsildeki Senetler: 121

STOKLAR

Stok Tanımları:

Stok / F2 Stok Kartı / F2 Yeni Kart / Stok bilgileri doldurulur / Fiyatlar Yazılır / Page Down tuşu ile alt sayfaya inilir / Muhasebe Kodları:

Alımlar : 153

Alım İadeleri : 153

Yurtiçi Satışlar : 600

Yurtiçi Satış İade : 610 (-)

( Stok tanımlarında muhasebede alt hesap (muavin) çalışıyorsak stok muhasebe kodlarına alt hesaplar eklenir. F2 ile kayıt edildiğinde muhasebe bölümündeki yeni hesaplar tanımlanmalıdır. Tanımlanmadan işlem yapılmamalıdır.)

Stok Düzenlemesi:

Girilen eski stok üzerinde değişiklik yapmak için : Stok / F2 Stok Kartı / F3 Eski Kart / F5 veya F6 ile seçilir ve değişiklik yapılıp kaydedilir.

Stok Raporları :

Stok / F4 Raporlar / F4 Hareket Raporları / F2 Liste

CARİLER

Cari Hesap Tanımları:

Cari / F2 Cari Kartı / F2 Yeni Kart / Müşteri veya Satıcı tanımları yapılır / Page Down ile aşağı sayfaya inilir / Muhasebe Kodları:

Müşteri Muhasebe Kodu : 120

Satıcı Muhasebe Kodu : 320

Cari Hesap Düzenlemeleri:

Girilen eski cari üzerinde değişiklik yapmak için : Cari / F2 Cari Kart / F3 Eski Kart / F5 veya F6 ile seçilir ve değişiklik yapılıp kaydedilir.

Cari Raporları:

Cari / F4 Raporlar / F4 Hareket Raporları / F2 Liste

FATURALAR

Fatura / F2 Fatura / F2 Yeni Fatura

Alım Faturası / Alım İade Faturası / Yurtiçi Satış Faturası / Yurtiçi Satış İade Faturası ( En çok kullandığımız fatura türleri)

Fatura modülünde herhangi bir fatura türünün içerisinde stok ve cari tanımlamamız mümkündür. Tek yapmamız gereken kodu girip ‘enter’ ile devam etmektir.

Fatura Düzenlemeleri:

Girilen eski fatura üzerinde değişiklik yapmak için: Fatura / F2 Fatura / F3 Eski Fatura / F5 veya F6 ile seçilir ve değişiklik yapılıp kaydedilir.

Fatura Silme:

Fatura / F2 Fatura / F3 Eski Fatura / Fatura Seçildikten sonra F3 iptal.

Fatura Raporları:

Fatura / F4 Raporlar / F2 Fatura Raporları / F2 Fatura Listesi / F2 Liste

MUHASEBE

Hesap planı: “Tek Düzen Muhasebe Hesap Planında yer almayan alt hesapları oluşturmak için kullanılan kısımdır.”

Alt Hesap oluşturmak için:

Muhasebe / F2 Hesap Planı / F2 Yeni Hesap

Oluşturulan alt hesabı silmek için:

Muhasebe / F2
Hesap Planı / F3 Eski Hesap / F6 Liste / Seçili Hesabın üzerindeyken F3 İptal

Muhasebe Fişleri:

“ Muhasebe fişleri entegrasyondan sonra diğer modüllerden verileri otomatik şekilde alarak yevmiye kayıtlarını oluşturur. Ancak kasadan yapılan ödeme – tahsilat, banka giriş – çıkış, hesap virmanı gibi işlemler bu modülden yapılmalıdır.”

Muhasebe Fişi Oluşturma:

Muhasebe / F3 Muhasebe Fişi / F2 Yeni Fiş:

F2 Mahsup – F3 Tahsil – F4 Tediye Fişi

Muhasebe Fişi Düzenlemeleri:

Girilen eski muhasebe fişi üzerinde değişiklik yapmak için: Muhasebe / F3 Muhasebe Fişi / F3 Eski Fiş / F5 veya F6 ile seçilir ve değişiklik yapılıp kaydedilir.

Muhasebe Fişi Silme:

Muhasebe / F3 Muhasebe Fişi / F3 Eski Fiş / F5 veya F6 ile seçilir ve F3 ile iptal edilir.

Açılış – Kapanış Fişleri:

Bu bölüme işletmenin başlangıç ( Açılış Bilançosu ) değerleri kaydedilir.

Muhasebe / F3 Muhasebe Fişi / F5 Açılış – Kapanış Fişleri

Muhasebe Raporları:

Muhasebe / F4 Raporlar:

Yevmiye Defteri için ; F2 Defterler / F2 Yevmiye Defteri / F2 Liste

Defter-i Kebir İçin ; F2 Defterler / F5 Defter-i Kebir / F2 Liste

Mizan için ; F3 Mizan / (Aylık, iki tarih arası, açılış,kapanış mizanı) / F2 Liste

Bilanço ve Gelir Tablosu için; F4 Bilanço – Gelir Tablosu

ÇEKLER VE SENETLER

Bu modülde öncelikle banka entegre ayarlarımızı kontrol etmemiz gerekir.

Çek – Senet Oluşturma:

Çek – Senet / Çek – Senet Hareketi ;

Müşteri Çek Hareketi; Alıcılardan (120) alınan çekler (101) ve yapılan çek ciroları buraya kaydedilir.

Firma Çek Hareketi: Satıcılara (320) verilen çekler (103) buraya kaydedilir.

Müşteri Senet Hareketi: Alıcılara yapılan senetler (121) ve yapılan senet ciroları buraya kaydedilir.

Firma Senet Hareketi: Satıcılardan alınan borç senetleri (321) buraya kaydedilir.

CEVAP VER